ВВОДНЫЙ БЛОК
Опционы как инструмент.
- Плюсы, минусы, возможности.
- Опционы на американские акции. Отличия от опционов на фьючерсы.
- Концепция курса: 1) опционы как заменитель акции; 2) опционы как инструмент среднесрочной торговли; 3) опционы как инструмент маркет-нейтральных стратегий; 4) опционы как бизнес.
Элементы опционных стратегий – опционы "одной ноги".
- Длинный колл и длинный пут
- Короткий колл и короткий пут
- Особенности, риск и доходность в опционах "одной ноги".
Брокеры для выхода на рынок американских опционов.
- Выбор брокера.
- Тарифы, условия, комиссии.
- Документы и порядок открытия счета.
ПО для анализа и конструирования опционных стратегий - терминал ThinkOrSwim (TOS)
- Установка, настройка, использование TOS для "бумажной торговли".
- Оценка риск-профиля опционов с помощью инструментов TOS.
- Индикатор IV Percental. Установка и использование.
- Weeklys - список акций для торговли опционами.
НАЧАЛЬНЫЙ БЛОК
Графический анализ для принятия торговых решений на рынке опционов.
Анализ ситуации,
Прогнозирование,
Принятие решений.
Анализ для принятия торговых решений на рынке опционов с использованием технических индикаторов.
- Анализ ситуации,
- Прогнозирование,
- Принятие решений.
Trading Work Station (TWS) — терминал для торговли американскими опционами.
- Установка и настройка терминала.
- Механика совершения сделок.
Сделки с опционами "одной ноги".
- Выбор опциона для сделки
- Расчет объема позиции
- Открытие сделки и ее сопровождение
- Закрытие позиции
- Риск-менеджмент и управление капиталом при торговле опционами.
ОСНОВНОЙ БЛОК
Конструкции из двух опционов.
- Добавляем "вторую ногу" и получаем…
- …спред
- …стрэддл,
- ...стрэнгл.
- Особенности применения этих конструкций.
Конструкции из четырех опционов.
- Добавляем хеджирующие опционы и получаем…
- …"бабочку",
- …"кондор".
- Особенности применения этих конструкций.
Стратегия "Опционная ловушка". Теория.
- Условия для реализации стратегии
- Технический анализ и принятие решения о сделке
- Схема реализации стратегии
- Оценка потенциальной прибыли/убытка
Стратегия "Опционная ловушка". Практика.
- Конструирование в TOS
- Реализация в TWS
- Разбор реальных рыночных ситуаций
Стратегия " Опционная ловушка ". Модификация и роллирование уже открытых позиций
- Что делать, если цена пошла "не туда"?
- Варианты действий и их выбор.
- Как вывести убыточную позицию в безубыток?
- Как вывести убыточную позицию в прибыль?
- Рекомендации и приемы по модификации и роллированию опционных контрактов.
Финал тренинга.
- Разбор домашних заданий
- Ответы на вопросы
- Финальные советы.
