ВВОДНЫЙ БЛОК:
Как работает фондовый рынок в России и в мире
- Зачем компании выводят акции на биржу
- Зачем нужны брокеры и почему без них не обойтись
- Инфраструктура рынка: депозитарий, клиринговая плата, брокерские счета
- Механизм совершения сделок на бирже
- США или Россия - на каком рынке работать
- Санкт-Петербургская биржа - возможности для российского инвестора
- Структура индекса S&P500
Первые шаги в торговле на Санкт-Петербургской бирже
- Как выбрать брокера для СПБ биржи
- Особенности налогообложения прибыли и дивидендов
Торговый терминал
- Настройка торгового терминала QUIK
- Механика совершения сделок
Альтернатива для клиентов-иностранцев
- Брокеры для прямого выхода на американский рынок
- Торговые терминалы
- Отличия в торговле американскими акциями между американскими и СПб-биржей.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК:
Фундаментальный анализ. Секторальный ФА
- Зачем нужен фундаментальный анализ
- Источники информации для анализа секторов: PWC, Deloitte, KPMG, McKinsey и т.д.
- Осуществление секторального фундаментального анализа.
Фундаментальный анализ. ФА конкретных акций. Мультипликаторы
- Расчет и анализ мультипликаторов:
– P/E
– EPS
– PEG
– P/Sales
– P/Book
– CR
– Beta
– ROE, ROI, ROA
- Отбор акций на основе мультипликаторов
Фундаментальный анализ. ФА конкретных акций. Финансовая отчетность
- Балансовый отчет
- Отчет о прибылях и убытках
- Отчет о денежных потоках
- Отбор акций на основе финансовой отчетности
Технический анализ акций. Графический анализ
- Зачем нужен технический анализ.
- Графические фигуры: поддержки, сопротивления, тренды и каналы, ценовые уровни, флаг, треугольник, двойная вершина и двойное дно, голова и плечи, клин и прочие фигуры
- Принятие торговых решений на основе технического анализа
Технический анализ акций. Технические индикаторы
- Технические индикаторы: RSI, MA, MACD, Parabolic и другие индикаторы
- Как принимать решения на основе технических индикаторов
Риск-менеджмент и управление капиталом
- Подготовка торговой стратегии: инвестиции или спекуляции
- Риск-менеджмент: определение доли на позицию, тейк-профит и стоп-лимит
- Правила реагирования на непредвиденные ситуации
- Защита от обвала на рынках
- Хеджирование позиций
ОСНОВНОЙ БЛОК:
Стратегии торговли на Санкт-Петербургской бирже. Стратегия спекуляций на новостях
- Какие акции демонстрируют повышенную чувствительность к новостям, позволяя зарабатывать до 5-10-15% на одной новости?
- Суть и алгоритм реализации данной стратегии.
- Практические примеры реализации данной стратегии.
- Рекомендации на основе личного опыта Романа Романовича.
Стратегии торговли на Санкт-Петербургской бирже. Стратегия спекуляций в сезон отчетности
- Возможность заработка десятков процентов в одной бумаге в период сезона отчетности
- Календарь сезона отчетности в США.
- Поведение акций в сезон отчетности и как на нем можно заработать?
- Суть и алгоритм реализации данной стратегии.
- Практические примеры реализации данной стратегии.
- Рекомендации на основе личного опыта Романа Романовича.
Стратегии торговли на Санкт-Петербургской бирже. Стратегия стоимостного инвестирования на основе фундаментального анализа
- Понятие стоимостного инвестирования.
- Поиск недооцененных акций и расчет потенциала их роста.
- Суть и алгоритм реализации данной стратегии.
- Практические примеры реализации данной стратегии.
- Рекомендации на основе личного опыта Романа Романовича.
Стратегии торговли на Санкт-Петербургской бирже. Стратегия дивидендного инвестирования
- Понятие дивидендного инвестирования.
- Акции как источник регулярного пассивного дохода.
- Отбор акций для дивидендного инвестирования и оценка потенциального пассивного дохода
- Получение заданной доходности
- Суть и алгоритм реализации данной стратегии.
- Практические примеры реализации данной стратегии.
- Рекомендации на основе личного опыта Романа Романовича.
БОНУСЫ:
Бонус: Стратегии торговли на Санкт-Петербургской бирже. Межбиржевой арбитраж
- Понятие межбиржевого арбитража.
- Возможности арбитража между СПб-биржей и биржами Америки и на чем они основаны.
- Суть и алгоритм реализации данной стратегии.
- Практические примеры реализации данной стратегии.
- Рекомендации на основе личного опыта Романа Романовича.
Бонус: Портфельное инвестирование с помощью инструментов Санкт-Петербургской биржи
- Основные принципы формирования портфелей.
- Определение собственного риск-профиля.
- Пошаговый алгоритм формирования инвестиционного портфеля.
- Модельные портфели для различных профилей риска: Консервативный портфель, Умеренный портфель, Агрессивный портфель.
